22. veljače 2006.

PREGLED PRIHODA I RASHODA UDRUGE
TJELESNIH INVALIDA ZADARSKE ŽUPANIJE
od 1.siječnja.2006.god-do 31.prosinca.2006.god.

PRIHOD:

1. Od članarine...... .......9.804,oo kuna
2. Zadarska županija........20.000,oo "
3. Grad Zadar ..........20.000,oo "
4. Donacije građana.........680,oo "
5. Prihod o kamata.............95,82 "
====================================
U K U P N O: 50.579,82 kuna

RASHODI:

1. Ured. mat. - kalendari ...... 5.880,01 kuna
2. Električna energija i gorivo.... 2.585,02 "
3. Poštarina....... .....2.749,35 "
4. Telefon............5.052,53 "
5. Utrošak vode.......... 731,60 "
6. Dnevnice za sl. putovanja...... 2.975,00 "
7. Putni trošak i naknade prijevoza. 13.661,80 "
8. Troškovi -DV.Latica-za vlak.. .. 2.205,00 "
9. NB-provizija......... .. 547,59 "
10. Članarina HSUTI........ .. 200,00 "
11. Reprezentacija.........5.889,70 "
12. Nagrade za rad.......... 4.000,00 "
13. Knjigovodstvene usluge.... 4.000,00 "
14. Osiguranje imovine ........ 730,06 "
15. Investicijsko održavanje..... 7.424,01 "
16. Održavanje (klime-kopirke).... 768,60 "
17. Održavanje čistoće......... 809,23 "
18. Ulaganja u opremu........ 2.353,97 "
19. Ostali troškovi..........2.276,99 "
=====================================
U K U P N O: 64.840,46 kuna

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

REKAPITULACIJA

PRIHOD.........50.579,82 kuna
RASHOD.......... 64.840,46 kuna
===================================

RAZLIKA........... - 14.260,64 kuna

Stanje žiro računa na dan 31.12.2006.g. 9.213,58 kuna

Stanje žiro računa 1.01.2006.g ..... 24.021,48 kuna
-1.402,37 " obveze u 2006.g
_______________
22.619,11 kuna

POKRIĆE RAZLIKE PRIHODA I RASHODA

Višak prihoda iz 2005. g. 22.619,11 kuna
Manjak prihoda 2006. g. - 14.260,64 "
________________________________________
Razlika prihoda 8.358,47 kuna

Obveze po računima 31.12.06. 855,11 "____

STANJE ŽIRO RAČUNA: 9.213,58 kuna

Zadar, 22. veljače 2007. godine.

<<NATRAG